ICP / DIREZIONE AMMINISTRATIVA / Economico-finanziaria

ECONOMICO - FINANZIARIA 

 

 

Responsabile
  
Recapiti:Tel. 02 5799 5049 – Tel segreteria 02 5799 5048 – Fax 02 5799 5039 Email  economico.finanziario@icp.mi.it 
 
  
Aree di competenza

L’U.O. Economico-Finanziaria è una Struttura Complessa, facente parte del     Dipartimento Tecnico Amministrativo dell’A.O. I.C.P.
 
Le principali funzioni del Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie consistono nella predisposizione del Bilancio Economico di Previsione e Bilancio d’Esercizio, nella rendicontazione economica trimestrale, nonché nella tenuta della contabilità generale e gli adempenti fiscali e contributivi.

La struttura si articola sui seguenti settori: 

  • Area bilancio economico patrimoniale e finanziario;
  • Area ciclo passivo fornitori di beni e servizi;
  • Area ciclo attivo gestione incassi, fatturazione attiva, attività commerciale, recupero crediti, rapporti Regione/Asl e contributi vincolati;
  • Area del personale:  personale dipendente; collaborazioni esterne;
  • libera professione. 

La struttura svolge le seguenti attività:

  • Predisposizione Conto Economico di Previsione annuale aziendale;
  • Registrazione delle autorizzazioni all’acquisto e relativo monitoraggio   dei contratti in essere;
  • Collaborazione con l’U.O. Controllo di Gestione nel processo di formulazione del budget aziendale;
  • Verifica trimestrale costi e ricavi: Redazione del Bilancio d’esercizio e relative tabelle di nota integrativa e della Relazione del Direttore Generale;
  • Compilazione e tenuta libri contabili obbligatori: Libro Giornale, Libro degli Inventari; Registri IVA;
  • Contabilizzazione di fatture attive e passive e di documenti d’acquisto e vendita;
  • Predisposizione delle scritture di assestamento e di chiusura ;
  • Attività di ricognizione per il recupero dei crediti mediante la gestione dei solleciti di pagamento;
  • Contabilità inerente le Gestioni Pregresse;
  • Predisposizione dei Flussi Informativi regionali e precisamente: Modello CE Trimestrale, Budget Finanziario Preventivo e Rendiconto Finanziario mensile e   Trimestrale, Modello Ce Preventivo, Modello Ce-Sp Consuntivo;
  • Rapporti con l’Istituto Tesoriere, stampa e verifica di cassa giornaliera, tenuta anagrafica e scadenziario fornitori, emissione ordinativi di pagamento e di incasso, controllo e verifica interessi per ritardato pagamento, registrazione cessioni di credito e procure, contabilità fideiussioni;
  • Analisi e studio delle problematiche aziendali in tema di IVA, IRPEF, IRES, IRAP, ICI, INPS Collaboratori esterni, Imposta di Bollo e relazione con gli Uffici Istituzionalmente predisposti alle varie imposte;
  • Analisi e predisposizione delle dichiarazioni previste dalla normativa fiscale per ogni singola imposizione;
  • Predisposizione dei relativi versamenti mensili contributivi e fiscali;
  • Tenuta della Contabilità Separata per le Attività Commerciale ai fini fiscali;
  • Tenuta della Contabilità Separata per le Attività Libero Professionali.
     

 

 Linee Guida Linee Guida della Regione Lombardia.
  
  
  
  
  
  
  
Titolo Dimensione
A.O. ICP - CONSUNTIVO 2007 - Conto Economico.pdf 41,8k
A.O. ICP - CONSUNTIVO 2007 - Stato Patrimoniale.pdf 43,4k
A.O. ICP CONSUNTIVO 2008 - Conto Economico e Stato Patrimoniale.pdf 1.115,5k